Zahlungswerkzeug

Zahlungswerkzeug

Die Funktion Zahlungswerkzeug erlaubt es Personal, das kein Buchhalter ist, Journalbuchungen zu erstellen, indem zutreffende Felder in Journalbuchungen mit Konten- und Zahlungsdetails gefüllt werden.

Um zum Zahlungswerkzeug zu gelangen, gehen Sie zu

Buchführung > Werkzeuge > Zahlungswerkzeug

1. Wählen Sie den Firmennamen aus.

2. Wählen Sie den Gruppentyp (Kunde oder Lieferant) und den Namen des Kunden oder Lieferanten aus, zu dem es einen Zahlungsvorgang gibt.

3. Benutzen Sie das Feld "Erhalten oder bezahlt" um anzugeben, ob Sie eine Zahlung empfangen oder geleistet haben.

4. Wählen Sie die Zahlungsart und das Konto aus.

5. Geben Sie Referenznummer und -datum der Zahlung ein, z. B. die Schecknummer und das Ausstellungsdatum des Schecks, wenn die Zahlung per Scheck vorgenommen wurde.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Offene Posten aufrufen" um alle möglichen Belege, Rechnungen und Bestellungen aufzurufen, zu denen ein Zahlungsvorgang erstellt werden kann. Dies erscheint im Abschnitt "Zu Beleg".

• Hinweis: Für den Fall, dass der Benutzer an einen Kunden zahlt oder von einem Lieferanten eine Zahlung erhält, fügen Sie manuell Anmerkungen hinzu, die sich auf zutreffende Rechnungen oder Aufträge beziehen.

7. Sobald die Daten angezogen wurden, klicken Sie auf die detaillierte Buchung und geben Sie den Zahlungsbetrag zur Rechnung/Bestellung/zum Beleg ein.

8. Klicken Sie auf "Buchungssatz erstellen" um einen neuen Buchungssatz mit den entsprechenden Einzelheiten zu erstellen.