Ajustar o Valor da Retenção num Registo de Pagamento
Pergunta
Vamos assumir que o pendenten de um Factura de Vendas é 20,000. Então o cliente faz o pagamento, eles somente vão pagar 19,600. Os restantes 400 serão alocados na conta Retenção. Como gerir este cenario no Registo de Pagamento.
Resposta
No Registo de Pagamento, voçê deve mencionar a Conta da Retenção na tabela Deduções ou Perdas. Passos detalhados a seguir.
Passo 1: Configurar a Conta Retenção
Criar a Conta Retenção no seu Plano de Contas.
`Contabilidade > Plano de Contas'
Passo 2: Registo de Pagament
Para criar um Regiso de Pagamento, vá para Facturas Não Pagas e faça um clique no botão Fazer Pagamento.
Passo 2.1: Digite o Valor do Pagamento
Digite o Valor do Pagamento 19,600.
Passo 2.2: Alocar contra a Factura de Vendas
Contra a Factura de Vendas, aloque 20,000 (explixado no GIF em baixo).
Passo 2.3: Adicione a Conta Dedução/Perda
Voçê pode notar que existe uma diferença de 400 no Valor do Pagamento e no Valor Alocado contra a Factura de Vendas. Voçê poide alocar esta diferença na conta Retenção.
Seguindo os mesmos passos, voçê pode tambem gerir a diferença em falta devido a Taxa de Cambio Ganhos/Perdas.