Reconciliação de Stock
Reconciliação de Stock é o processo de contagem e avaliação do material/produtos, periodicamente no fim do ano.
Isto é feito para:
- Manter a contagem fisica actual e alocar a contagem do stock sincronizado
- Valor do stock preparado para declarações de contabilidade
A funcionalidade Reconciliação de Stock no ERPNext é usado para:
- Postar a abertura do stock
- Reconciliar o alocado e o stock actual
Para acessar a lista de Reconciliação de Stock, va para:
Home > Inventario > Ferramentas > Reconciliação de Stock
1. Como Criar uma Reconciliação de Stock para Abertura do Stock
Usnado Reconciliação de Stock voce pode actualizar o numero de itens especificos no armazem num tempo especifico. Voce pode tambem adiconar Itens no stock para os que tenham Numeros de Serie ou Numeros de Lote.
- Va para lista Reconciliação de Stock, clique em Novo.
- Selecione o Motivo como 'Abertura de Stock'. Voce pode editar a Data e Hora de postagem.
- Selecione o Codigo do Item, Armazem, Quantidade, e Taxa de Avaliação. Se existe um Numero de Serie / Numero de Lote envolvido, adicione.
- Se voce quiser gerar-automaticamente Numero de Serie / Numero do Lote então mantenha esses campos em branco.
- Para auto-gerar Numeros de Serie, voce precisa definir "Serie de Numeros de Serie" na tabela do Item.
- Para auto-gerar Numeros de Lote, voce precisar activar a caixinha "Criar Numeros de Lote Automatico" na tabela item.
- A Conta de Diferença sera definida como 'Abertura Temporaria'.
Salvar e Submeter.
Nota: A opção Actualizar Stock deve estar activa na tabela Item para que funcione.
2. Como Criar uma Reconciliação de Stock para Reconciliar o Alocado e a Contagem Fisica do Stock
Reconciliação de Stock é um process de contagem e avaliação do stock-para-comercializar, periodicamente no fim do ano de formas a dar valor ao stock total e preparar para as declarações de contabilidade. Neste process, o stock fisico actual são verificados e ordenados no sistema. O stock atual no sistema deve estar de acordo e certo. Caso não estejam, voce pode usar a ferramenta Reconciliação de Stock para reconciliar o balanço de stock e o valor com o fisico.
Para reconciliar o stock:
- Va para a lista Reconciliação de Stock, clique em Novo
- Selecione o Motivo como 'Reconciliação de Stock'. Voce pode editar a Data e Hora de Postagem.
- Defina o Codigo do Item, Armazem.
- A Quantidade corrente e a Taxa de Avaliação serao procurados, muda a quantidade caso necessario.
- A conta de despesa na Conta de Diferença sera definida para 'Ajuste de Stock' por defeito.
- O Centro de Custo padrão será 'Principal', troque caso necessario.
Salvar e Submeter.
3. Funcionalidades
3.1 Carregar Dados Via Folha de Calculo
Se voce tem muitos itens, voce pode carregar os detalhes via uma folha de calculos.
Decarregue o Modelo
Abra uma nova Reconciliação de Stock e clique no botão Descarregar para puxar o modelo no formato CSV.
Digite os Dados no Modelo CSV.
O formato CSV é Maiusculas e Minusculas (case-sensitive). Não edite o cabeçalho que estão pre-definidos no modelo. Na coluna Codigo do Item e Armazem, digite o Codigo do Item e Armazem exactamente como criado no seu ERPNext. Para quantidade, digite o nivel de stock que pretende definir para o item, no armazem especificado.
Carregue o ficheiro CSV com os dados fazendo o clique no botão 'Carregar'.
Faça a Revisão, Salve e Submeta.
Verifique o Relatorio de Razão do Stock para o balanço actualizado do stock.
3.2 Obtenha o Balanço de Stock e Avaliação apartir de uma Data e Hora Especifica
Voce pode importar o balanço de stock e avaliação apartir de uma data e hora especifica de um Armazem selecionado fazendo o clique no botão Itens . Voce pode actualizar a Quantidade e Taxa de Avaliação quando necessario.
4. Como Funciona a Reconciliação de Stocks
Uma vez a reconciliação de stock for inserida para actualizar as quantidades numa data e hora especifica para um item no armazem, não irá modificar transações subsequentes de stock mesmo que estas transações tenham uma data que seja inferior a data de reconciliação. Em outras palavras, registos antigos ou com datas anteriores não vão mudar o numero de stock depois de uma Reconciliação de Stock ter sido feita.
Exemplos de seguida.
4.1 Para Itens não serializados
Considere um item com o codigo no armazem 'Mumbai'. Vamos assumir que o stock no dia 10 de Janeiro é de 100 unidades. Reconciliação de Stock é feito no dia 12 de Janeiro para ajustar o balanço para 150 unidades.
Razão do Stock deve ser como em baixo:
| Data de Postagem | Qtd | Qtd Disponivel | Tipo de Voucher |
| 10/01/2014 | 100 | 100 | Recibo de Compra |
| 12/01/2014 | 150 | 150 | Reconciliação de Stock |
Se um novo Recibo de Compra for feito no dia 5 de Janeiro 2014, que é anterior a data do registo de Reconciliação de Stock, o Razão de Stock irá ficar como em baixo.
| Data de Postagem | Qtd | Qtd Disponivel | Tipo de Voucher |
| 05/01/2014 | 20 | 20 | Recibo de Compra |
| 10/01/2014 | 100 | 120 | Recibo de Compra |
| 12/01/2014 | 150 | Reconciliação de Stock |
Como pode ver, a Qtd Disponivel no dia 10 de Janeiro foi actualizada de 100 para 120. Mas a Qtd Disponivel no dia 12 de Janeiro não foi actualizado de 150 para 170.
4.2 Para Itens Serializados
Para um Item, ITEM-00225 que tem 6 numeros de serie HJF00020, HJF00021, HJF00022, HJF00023, HJF00024, HJF00025 com a taxa de avaliação 530 por numero de serie. No fim do ano, o usuario vem a saber que tem somente 3 Numeros de Serie para este item com a Taxa de Avaliação de 620. Então para remover os Numeros de Serie antigos HJF00020, HJF00021, HJF00022, HJF00023, HJF00024, HJF00025 e adiconar os novos Numeros de Series com a nova Taxa de Avaliação, Reconciliação de Stock pode ser feito da seguinte forma:
Selecione o item ITEM-00225 na reconciliação de stock, na seleção do Item o sistema ira puxar automaticamente os numeros de serie existentes e depois defina 3 como Qtd, Taxa de Avaliação como 530 e numeros de serie como HJF00026, HJF00027, HJF00028.
Antes da reconciliação, a taxa de avaliação era 530 e a qtd disponivel era 6, então o valor total do stock erá de 3,180. Depois da reconciliação, a taxa de avaliação mudou para 620 e a qtd disponivel mudou para 3, então o novo valor do stock passa para 1,860. Para ajustar o valor do stock na contabilidade, o sistema creditou um valor extra de 3,180 - 1,860 = 1,320 na conta do Armazem e debitou na conta de ajuste de stock. Os registos do GL (Razão Geral) para as entradas acima citadas são as seguintes:
Para ver os Registo do Razão Geral, clique no botão Visão > Livro Contabilistico
O balanço do stock depois de submetida a reconciliação de stock:
O razão geral para a conta do armazem Nagpur depois de submitida a reconciliação de stock:
4.3 Para Itens com Lote
Reconciliação de Stock para itens com lote sera usado para adicionar um novo lote ou para actualizar a quantidade existente de lotes. Por exemplo, o lote JHGJH00003 tem a quantidade actual como 60 mas se o usuario quiser tornar 100 utilizando a reconciliação de stock, o usuario podera actualizar a quantidade de lotes.
Relatorio de Balanço do Lotes-Inteligentes depois da submissão da reconciliação de stock:
